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MSCI再扩容料成A股行情催化剂 短期现调仓良机

时间:2019-05-13 15:02
  

  记者牛仲逸

  阅历上周跌宕崎岖,本周市场将进入心情修复期。虽然周初能够面临分化考验,但行情上升不乏催化剂,如明晟指数公司行将进一步提升A股在MSCI全球基准指数中的归入因子等。

  总的来看,市场企稳后仍有震荡整理需求。在以后地位,“中心资产+硬科技”是做多两大抓手,这也是眼下许多主流机构的共识。

  客观对待本轮调整

  回忆本轮调整,大致可分为两个阶段。首先是4月22日-4月30日,调整诱因来自两方面:一是后期利好要素从活动性到根本面改善预期均逐渐兑现;二是一季度股市疾速下跌后,技术的确有调整需求。应该说,这一阶段调整是良性的。

  第二个阶段是5月6日-5月10日。在内部事情冲击下,不确定性左右了市场心情。“这一阶段,尤其是5月6日和10日市场走势,对后市行情很有自创意义。”一市场人士对中国证券报记者表示,5月6日许多股票跌停。在10日开盘后,一些绩优白马股已收复失地。虽然“黑天鹅”事情不可预知,但在牛市中还是能找到防止或增加盈余的办法。

  这位人士说,近期北上资金流进流出频率放慢,市场存在局部内资跟随外资状况。10日,在没有北上资金参与下,三大股指均长阳反弹,虽有超跌要素,但更多是根本面支撑下A股本身韧性使然。

  但也要客观看法到,北上资金在本轮牛市中的积极作用。依照此前预期,MSCI本周二将宣布进一步提升A股在MSCI全球基准指数中的归入因子的详细状况。国盛证券战略研讨指出,4月外资流出更多是阶段性离场,并非零碎性转向。随着此次MSCI再次扩容临近,外资规划窗口将再度开启。MSCI往年估计将带来4600亿元增量资金。

  短期现调仓良机

  从小气向看,市场全体趋向是下行的。短期来看,止跌企稳、震荡整固是第二轮下跌前的必有举措,那么在这个阶段,投资者该如何规划?

  中泰证券战略剖析师陈龙表示,“中心资产+硬科技”是配置方向。对擅长价值的投资者,下跌是买入中心价值股的时机。对擅长生长的投资者来说,在跌后反弹进程中,生长股弹性更大,应增强硬科技股票配置力度。

  国泰君安战略剖析师李少君表示,在市场动能切换的中继阶段,动摇估计会加大,但也为投资者规划动能切换发明时机。在配置上需关注三条主线:首先,滞涨且根本面向好的银行、非银仍是基于进攻的良好选择;其次,掌握高景气与盈利波动性,看好消费才能上升与低估值共振的商贸批发、旅游、养殖、食品饮料等行业,看好跌价逻辑下的猪、鸡、白糖等细分范畴;最初,科创板落地在即,看难受益创新和变革红利的热点主题。

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